省广股份：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002400证券简称：省广股份公告编号：2017-037
广东省广告集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东省广告集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2016]1373号），公司向10名投资者非公开发行人民币普通股(A股)
164,893,961股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股13.58元，募集资金总额人民币
2,239,259,930.38元，根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议，公司应支付
东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计35,588,899.86元，此外公司的其他发行费用合
计1,200,000.00元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币
2,202,471,090.52元，该募集资金净额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具瑞华验字【2016】01030008号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本年使用金额尚未置换出
的其他发行累计利息
募集资金净额置换先期投入直接投入募购买银行理财年末余额
费用收入净额
项目金额集资金项目产品
220,247.1166,274.2446,958.9448,000.00120.00276.1159,410.04
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券
法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有
关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用
管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2010年第一次临时股东大会审
议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，分别在：中国银行股份有
限公司广州水均岗支行开设了（账号）：702967736089和649667735655募集资金专用账户；
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了（帐号）：698233798、698233304、
698244696、698245695和698245105募集资金专用账户；华夏银行股份有限公司广州分行
营业部开设了（帐号）10950000001754724募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格
的审批程序，以保证专款专用。本公司于2016年9月19日与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年12月31日止，《募集资金专用账户三
方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：万元
2016年2016年1-12月2016年1-12月2016年12月31
公司名称专户银行名称银行账号
募集净额利息收入净额使用金额日存储余额
广东省广告集团中国银行股份有限公司
70296773608954,069.53110.999,015.1245,165.40
股份有限公司广州水均岗支行
广东省广告集团中国银行股份有限公司
股份有限公司广州水均岗支行64966773565548,500.0057.9542,377.366,180.59
广东省广告集团中国民生银行股份有限
股份有限公司公司广州分行营业部
6982337987,293.008.207,170.75130.45
69823330416,484.5813.3516,484.7413.19
69824469662,400.0048.7662,400.0048.76
69824569516,950.0016.2115,751.211,215.00
6982451055,550.0011.192,985.002,576.19
广东省广告集团华夏银行股份有限公司
股份有限公司广州分行营业部
109500000017547249,000.009.465,049.003,960.46
合计220,247.11276.11161,233.1859,290.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2016年1-12月募集资金的实际使用情况见下表：
附表：
募集资金使用情况对照表（2016年1-12月）
金额单位：万元
项目金额或比例项目金额
募集资金总额220,247.11本年度投入募集资金总额113,233.18
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额113,233.18
累计变更用途的募集资金总额0.00
变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和是否已变更项目募集资金调整后投资总本年度投入截至期末累计截至期末投入进度项目达到预定可报告期实现的是否达到项目可行性
超募资金投向(含部分变更)承诺的投资总额额（1）金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)使用状态的日期效益预计效益是否发生重大变化
承诺投资项目
1、大数据营销系统项目否52,996.0052,996.0015.1215.120.03%不适用不适用否
2、收购股权项目-86,177.5886,177.5856,115.4956,115.4965.12%10,362.79
其中：通过增资及受让股权的方式
否不适用否
取得蓝门数字51%股权7,293.007,293.005,040.755,040.7569.12%不适用1,323.72
收购省广先锋49%股权否16,484.5816,484.589,890.749,890.7460.00%不适用1,633.21不适用否
收购晋拓文化80%股权否62,400.0062,400.0041,184.0041,184.0066.00%不适用7,405.86不适用否
3、支付部分剩余股权转让款项目-40,000.0040,000.0017,102.5717,102.5742.76%12,248.99
其中：广州旗智企业管理咨询有限
公司4,800.004,800.003,601.213,601.2175.03%不适用1,202.78
省广合众（北京）国际传媒广告有
限公司12,150.0012,150.006,075.006,075.0050.00%不适用2,965.41
广州中懋广告有限公司否5,550.005,550.000.00%不适用2,878.16不适用否
上海恺达广告有限公司否9,000.009,000.005,049.005,049.0056.10%不适用1,952.75不适用否
上海韵翔广告有限公司否8,500.008,500.002,377.362,377.3627.97%不适用3,249.89不适用否
4、补充流动资金项目否40,000.0040,000.0040,000.0040,000.00100.00%不适用不适用否
承诺投资项目小计219,173.58219,173.58113,233.18113,233.1851.66%22,611.78
超募资金投向-------
…
超募资金投向小计-------
合计219,173.58219,173.58113,233.18113,233.1851.66%22,611.78
1、大数据营销系统项目目前尚在建设初期，所以支付款项较少；项目的实施有利于提升公司服务能力、服务质量和服务效率，不直接产生效益，该项目无效益承诺；2、
未达到计划进度或预计效益的情况和原因
股权款支付项目和补充流动资金都是为了减轻财务压力，故亦未有效益承诺。
项目可行性发生重大变化的情况说明无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况无。
募集资金投资项目实施地点变更情况无。
募集资金投资项目实施方式调整情况无。
经公司2016年09月14日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，置换预先已投入募集资金项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况的自筹资金66,274.24万，该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了瑞华核字[2016]01030004号《关于广东省广告集团股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的情况报告的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务，本次置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无。
经公司2016年09月14日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币
尚未使用的募集资金用途及去向48,000万元的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，其他尚未使用的募集资金以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所或中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募
集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集
资金的存放与使用情况。
董事会
二〇一七年四月一日